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세계최초로 개발한 고압수소 어닐링 독점 장비를 공급하고 있는 회사이고, 영업이익률이 50%를 넘을

정도로  마진도  많이 남는 회사이고, 저도 투자를 하고 있는 회사여서 이렇게 알아보고 분석을 해 보았습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

기업개요

 

2017년 설립된 HPSP는 세계 유일의 고압수소 어닐링 장비를 개발해 글로벌 톱티어 시스템 반도체, 메모리 업체 등 반도체 업체에 장비를 공급하고 있으며 고압수소 어닐링 기술은 수소와 중수소를 이용한 화학반응을 활용해 반도체 계면의 결함을 줄이고 반도체 성능을 향상하는 공정입니다.

 

 

 

 

 

올 하반기 반도체 업황 전망이 어둡지만 HPSP 수주 실적은 양호한 편입니다.

반도체 업체들이 공정 미세화에 투자하면서 HPSP가 관련 물량을 수주하고 있기 때문입니다. HPSP의 핵심 제품인

고압수소 어닐링 장비는 16나노미터 이하로 수요가 높습니다.

 

 

 

 

 

 

 

사업소개

 

 

 

HPSP는 고유전율 절연막을 이용하여 트랜지스터의 인터페이스 특성을 개선한 고압수소 어닐링 장비의 연구개발, 제조 및 판매를 전문으로 합니다.

HPSP의 고압수소 어닐링 장비는 반도체 소자 인터페이스 문제를 개선하기 위해 개발되어 상용화된 반도체 전처리 장비로, 28 나노미터(nm) 이하의 High-K materials(HfO₂) 형성 트랜지스터막에서 발생하는 터널링 현상에 의한 누설 전류를 방지하기 위해 도입되었습니다.

 

현재 반도체 미세화 공정의 증가로 인해 HPSP의 장비는 주요 글로벌 시스템 반도체 기업 및 국내외 메모리 반도체 기업에 공급되고 있습니다.

 

 

 

                                                                   

 

주가전망

 

 

 

현재 HPSP의 주가는 전일 대비 34,350원, 900원이며, HPSP의 주주 현황을 살펴보면 한미반도체(1명)가 40.41%의 지분을 보유하고 있으며, HPSP는 반도체 및 관련 장비업체로 장중 주가는 34,350원이며, HPSP의 시가총액은 2조 6417억 원, 발행주식수는 8115만 주입니다.

 

 

 

 

 

 

                                                                           

HPSP 주가와 펀더멘탈
HPSP 주가와 펀더멘탈

 

 

22년 7월에 상장한 지 1년 여가 지난 HPSP 주가는 꾸준히 오르고 있습니다.
상장 당시 1만 원대 초반이던 주가는 등락을 거듭하다 지난 3월 23일 무상증자 결정 소식에 본격적으로 오르기 시작했습니다.

지난 3월 23일 2만 원을 돌파해 2만 원대 후반까지 올랐지만 무상증자 재료가 사라진 뒤 하락하기 시작해 1만 원대 후반으로 조정됩니다.
반등하면서 상승세를 타기 시작해 6월 들어 처음으로 3만 원대를 돌파했고, 8월 24일에는 12% 오른 32,550원으로 거래를 마쳤습니다.




​                                                                       

HPSP 실적현황
hpsp 실적현황

 

 

 

 

매출현황

 

 

                                                                       

매출유형품목 2021년도(제5기) 2022년도(제6기) 2023년도(제7기 반기) 금액

제품매출 고압 수소
어닐링장비
수출 54,425,071 116,472,733 74,075,761
내수 33,968,000 33,697,000 24,869,000
소계 88,393,071 150,169,733 98,944,761
기타매출 기타 수출 2,827,336 7,255,784 5,482,775
내수 531,905 1,910,806  2,234,004
소계 3,359,241 9,166,590 7,716,779
합계 수출 57,252,407 123,728,517  79,558,536
내수 34,499,905 35,607,806 27,103,004
소계 91,752,312 159,336,323 106,661,540

 

21년   22년 23년 1분기 실적 분석을 살펴보면,
고압수소 어닐링 장비 매출이 90% 이상을 차지하면서 고압수소 어닐링 장비 매출의 대부분이 나오고 있습니다.
23일 1분기 매출액은 약 588억 원,
22년 매출액은 1593억 원으로 전년보다 600억 원 증가해 큰 폭으로 증가했습니다.

 

결론

 

 

HPSP회사는 상장된 지 거의 일 년 밖에 안된 회사지만 고압수소 어닐링 장비라는 독점적인 매출구조를 가지고

있고, 경쟁회사가  없다는 매리트가 있습니다. 그리고 평균 40% 이상의 높은 영업이익률을  자랑하고 있습니다.

요즘 반도체 불황인 시점이라 주가가 많이 하락했지만 주가가 떨어질 때마다  사 모으면 좋을 회사라고 판단합니다.

물론 투자하기 앞서 충분한 공부와 회사 IR자료와 리포트도 자주 보시고,  그다음에 신중하게 해도 늦지 않다고 생각합니다.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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